[더토의 도깨비] KODEX AI반도체핵심장비 14주 매도 (25. 6. 9)

 

 

 

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안녕하세요 더블유토피아(더토)입니다.

리밸런싱투자 제3호 9일차 매매일지를 시작합니다.

 

 

1. 반도체 전반 주가 상승 흐름, 밸런스 조정 매매

 

리노공업, 한미반도체, ISC 등 ETF 주요 구성종목의 주가 흐름이 상승세를 유지함에 따라 ETF의 주가도 상승세를 소폭 이어가고 있습니다. ETF의 장점은 개별종목이 아닌 시장(섹터)을 매수하기 때문에 분산투자 효과를 누릴 수 있다는 것입니다. 지수를 추종하는 ETF보다는 분산투자 효과는 작지만 KODEX AI반도체핵심장비도 AI 섹터 전반에 분산투자 하는 효과를 누릴 수 있습니다.  

 

KODEX AI반도체핵심장비 주가 일봉차트 (출처 : 네이버페이증권)

 

• (조정 전) 주식 15,498,720원 (9,160원 @1,692주) 현금 15,241,957원 
• (조정) 9,160원 14주 매도
• (조정 후) 주식 15,370,480원 (9,160원 @ 1,678주) 현금 15,370,197원

 

 

2. 투자기간 9일차, 누적수익률 1.50%

 

리밸런싱투자 제3호의 누적투자기간 9일차 누적수익률은 1.50%를 기록했습니다. '강한 자가 이기는 것이 아니라 버티는 자가 강한 자'입니다. 현금 비중 50% 매매로 누구나 버티는 자가 될 수 있습니다.

 

포트폴리오 매매를 시작한 6월 1일의 수익률은 -3.88%였으나, 9일이 지난 현재 수익률은 1.50%로 단 9일만에 5% 가까이 되는 수익률 반전을 이뤄낸 데에는 주가 상승이라는 호재 + 주가 상승 시 현금 비중을 50% 비중으로 유지하도록 소량씩 매도/매수한 전략이 주효한 결과입니다. 

 

물론 계속 전량 보유했다면 수익률은 더 높아졌을 수 있습니다. 하지만 미래 주가의 흐름은 신도 맞출 수 없는 영역입니다. 주가의 흐름을 맞출 수 없다면, 내가 통제할 수 있는 영역 안에서 매매를 하는 방법이 최선입니다. 그것이 바로 섀넌의 도깨비를 추종하는 '더토의 도깨비' 입니다. 주가 상승기에도 하락기에도 해당 종목의 펀더멘탈(내재가치)의 훼손되지 않는다면 언젠가는 주가는 내재가치로 수렴할 것이기 때문입니다.

 

리밸런싱투자 제3호 매매일지

 

 

 

3. 기준일 현재 ETF 투자구성종목

 

투자기준일(2025. 6. 9) 현재 KODEX AI반도체핵심장비 ETF의 투자구성종목은 리노공업(24.27%), 한미반도체(17.38%), HPSP(10.81%), 이오테크닉스(9.37%), ISC(7.82%), 파크시스템스(7.39%), 이수페타시스(6.11%), 주성엔지니어링(4.86%), 테크윙(4.57%), 하나마이크론(2.23%), 대덕전자(2.07%), 피에스케이홀딩스(1.18%), 심텍(0.91%), SFA반도체(0.39%), 두산테스나(0.23%), 티에스이(0.13%), 제우스(0.12%), 에스티아이(0.07%)입니다. 

 

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이상으로 리밸런싱투자 제3호의 9일차 투자일지를 마칩니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

읽고 계신 여러분의 투자에도 항상 성공이 함께하시길 기원합니다.

 

 

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